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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 14 392.00 | 3 200.00 | 17 592.00 |
AN Terrains | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
AP Constructions | 697 634.00 | 132 112.00 | 565 522.00 | 697 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 750.00 | 110 437.00 | 66 313.00 | 176 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 044.00 | | 203 044.00 | 203 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 834.00 | 256 941.00 | 952 894.00 | 1 209 834.00 |
BN En cours de production de biens | 40 245 463.00 | | 40 245 463.00 | 40 245 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 582.00 | | 225 582.00 | 225 582.00 |
BZ Autres créances | 2 378 898.00 | | 2 378 898.00 | 2 378 898.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 435 816.00 | | 5 435 816.00 | 5 435 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314 834.00 | | 3 314 834.00 | 3 314 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 217 451.00 | | 53 217 451.00 | 53 217 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 427 286.00 | 256 941.00 | 54 170 345.00 | 54 427 286.00 |
CU Autres participations | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 466 093.00 | 5 466 093.00 | | 5 466 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 399.00 | 26 169.00 | | 29 399.00 |
DG Autres réserves | 176 187.00 | 114 829.00 | | 176 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 982.00 | 64 587.00 | | 140 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195 161.00 | 5 671 679.00 | | 6 195 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 904.00 | 256 419.00 | | 459 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 904.00 | 256 419.00 | | 459 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 925 324.00 | 26 220 899.00 | | 24 925 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370 095.00 | 10 037 969.00 | | 9 370 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 726.00 | 177 342.00 | | 489 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 483.00 | 1 359 147.00 | | 1 553 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 988.00 | 270 434.00 | | 208 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 10 000.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 885 108.00 | 495 478.00 | | 885 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 082 332.00 | 9 410 546.00 | | 10 082 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 515 280.00 | 47 981 814.00 | | 47 515 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 170 345.00 | 53 909 912.00 | | 54 170 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 492 581.00 | 27 669 452.00 | | 28 492 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501 808.00 | 2 972 308.00 | | 2 501 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 471 875.00 | | 4 471 875.00 | 4 471 875.00 |
FG Production vendue services | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 603 449.00 | | 4 603 449.00 | 4 603 449.00 |
FM Production stockée | | | 1 738 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 904.00 | |
GE Autres charges | | | 256 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 11 691.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 11 691.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -11 691.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 571.00 | 27 024.00 | | 56 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 982.00 | 10 376 041.00 | | 7 768 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 999.00 | 10 311 454.00 | | 7 627 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 982.00 | 64 587.00 | | 140 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 271.00 | | 243 563.00 | 966 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 516.00 | | 238 338.00 | 924 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 163.00 | | 5 225.00 | 24 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 305.00 | 37 636.00 | | 219 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | 3 200.00 | | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 113.00 | 34 436.00 | | 208 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 419.00 | 459 904.00 | 256 419.00 | 256 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 419.00 | 459 904.00 | 256 419.00 | 256 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 904.00 | 256 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 370 095.00 | 9 351 415.00 | | 9 370 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 483.00 | 1 553 483.00 | | 1 553 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 988.00 | 208 988.00 | | 208 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 108.00 | 885 108.00 | | 885 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 082 332.00 | 10 082 332.00 | | 10 082 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 582.00 | 225 582.00 | | 225 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 808.00 | 2 501 808.00 | | 2 501 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 423 516.00 | 3 909 223.00 | 16 950 757.00 | 22 423 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 870 000.00 | | | 2 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693 755.00 | | | 3 693 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378 898.00 | 2 378 898.00 | | 2 378 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314 834.00 | 3 314 834.00 | | 3 314 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924 314.00 | 5 919 314.00 | 5 000.00 | 5 924 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 025 554.00 | 28 492 581.00 | 16 950 757.00 | 47 025 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |