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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 282.00 | 27 275.00 | 15 007.00 | 42 282.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
AP Constructions | 224 607.00 | 162 462.00 | 62 145.00 | 224 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 473.00 | 292 762.00 | 215 711.00 | 508 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 965.00 | 116 973.00 | 53 992.00 | 170 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 920.00 | 599 473.00 | 404 447.00 | 1 003 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355 411.00 | 47 676.00 | 1 307 735.00 | 1 355 411.00 |
BN En cours de production de biens | 826 853.00 | | 826 853.00 | 826 853.00 |
BP En cours de production de services | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 136 828.00 | | 1 136 828.00 | 1 136 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 551.00 | 29 084.00 | 5 072 467.00 | 5 101 551.00 |
BZ Autres créances | 950 441.00 | | 950 441.00 | 950 441.00 |
CF Disponibilités | 947 899.00 | | 947 899.00 | 947 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 469 395.00 | 76 760.00 | 10 392 635.00 | 10 469 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 315.00 | 676 233.00 | 10 797 082.00 | 11 473 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 926 368.00 | 1 827 372.00 | | 1 926 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 571.00 | 98 995.00 | | 11 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 632.00 | 2 094 062.00 | | 2 105 632.00 |
DP Provisions pour risques | 237 074.00 | 251 514.00 | | 237 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 074.00 | 251 514.00 | | 237 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 311.00 | 219 091.00 | | 3 114 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 111.00 | | 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 819 486.00 | 3 010 663.00 | | 2 819 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 725.00 | 2 181 827.00 | | 1 417 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 754.00 | 718 876.00 | | 774 754.00 |
EA Autres dettes | 97 886.00 | 78 635.00 | | 97 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 306.00 | 470 316.00 | | 229 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 454 376.00 | 6 679 518.00 | | 8 454 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 797 082.00 | 9 025 094.00 | | 10 797 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 369 354.00 | 1 134 926.00 | 12 504 280.00 | 11 369 354.00 |
FG Production vendue services | 124 023.00 | 23 495.00 | 147 518.00 | 124 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 493 377.00 | 1 158 421.00 | 12 651 798.00 | 11 493 377.00 |
FM Production stockée | | | 456 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 360 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 743 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 074.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 312 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 200.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | 200.00 | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 82 200.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 227.00 | 2 829.00 | | 6 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | 85 029.00 | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | -84 829.00 | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 14 733.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 363 301.00 | 13 495 385.00 | | 13 363 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351 730.00 | 13 396 389.00 | | 13 351 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 571.00 | 98 995.00 | | 11 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 584.00 | 23 445.00 | | 17 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 163.00 | | 142 007.00 | 1 127 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 250.00 | 1 003 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 250.00 | 915 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 490.00 | | 15 093.00 | 61 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 240.00 | | 126 877.00 | 1 054 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | 38.00 | 11 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 932.00 | 142 565.00 | 259 024.00 | 715 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 031.00 | 4 244.00 | | 23 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 901.00 | 138 321.00 | 259 024.00 | 692 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 514.00 | 237 074.00 | 251 514.00 | 251 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 371.00 | 11 305.00 | | 36 371.00 |
6T Sur comptes clients | 28 906.00 | 178.00 | | 28 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 278.00 | 11 483.00 | | 65 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 792.00 | 248 557.00 | 251 514.00 | 316 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 557.00 | 251 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 725.00 | 1 417 725.00 | | 1 417 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 573.00 | 163 573.00 | | 163 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 306.00 | 229 306.00 | | 229 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 367.00 | 5 065 367.00 | | 5 065 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VB T. V. A. | 215 285.00 | 215 285.00 | | 215 285.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 063.00 | 3 038 172.00 | 71 891.00 | 3 110 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 704.00 | | | 105 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VP Divers | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 247.00 | 650 247.00 | | 650 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140 414.00 | 6 137 580.00 | 2 834.00 | 6 140 414.00 |
VW T.V.A. | 388 463.00 | 388 463.00 | | 388 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 798.00 | 5 563 907.00 | 71 891.00 | 5 635 798.00 |