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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157.00 | 8 166.00 | 991.00 | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 772.00 | 90 345.00 | 31 427.00 | 121 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 210.00 | 99 637.00 | 40 574.00 | 140 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BN En cours de production de biens | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 276 713.00 | | 276 713.00 | 276 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 504.00 | | 370 504.00 | 370 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 714.00 | 99 637.00 | 411 077.00 | 510 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 112 415.00 | 41 238.00 | | 112 415.00 |
DH Report à nouveau | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128.00 | 71 177.00 | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 224 059.00 | 219 931.00 | | 224 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 172.00 | 30 129.00 | | 20 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 10 290.00 | | 1 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 365.00 | 43 068.00 | | 26 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 044.00 | 42 350.00 | | 65 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 143.00 | 67 024.00 | | 74 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 018.00 | 194 816.00 | | 187 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 077.00 | 414 747.00 | | 411 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 747.00 | | 1 811.00 | 152 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 348.00 | 140 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 348.00 | 130 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 507.00 | | 1 770.00 | 143 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | 41.00 | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 814.00 | 11 170.00 | 14 348.00 | 102 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 689.00 | 11 170.00 | 14 348.00 | 101 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 437.00 | 75 437.00 | | 75 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 172.00 | 10 043.00 | 10 129.00 | 20 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 078.00 | 42 922.00 | 8 156.00 | 51 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 653.00 | 150 524.00 | 10 129.00 | 160 653.00 |