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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 576 047.00 | | 8 576 047.00 | 8 576 047.00 |
BZ Autres créances | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 213.00 | | 152 213.00 | 152 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 261.00 | | 8 728 261.00 | 8 728 261.00 |
CU Autres participations | 8 576 047.00 | | 8 576 047.00 | 8 576 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 181 950.00 | 5 181 950.00 | | 5 181 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
DH Report à nouveau | 4 750.00 | -863 171.00 | | 4 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 263.00 | 1 509 771.00 | | 176 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 313.00 | 6 247 050.00 | | 5 823 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826 163.00 | 5 607 897.00 | | 2 826 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 947.00 | 5 611 100.00 | | 2 904 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 728 261.00 | 11 858 149.00 | | 8 728 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 623.00 | 61 362.00 | | 108 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 853.00 | 233 494.00 | | 149 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 999.00 | 1 991 538.00 | | 509 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 736.00 | 481 768.00 | | 333 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 263.00 | 1 509 771.00 | | 176 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 991.00 | | | 10 514 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 938 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938 944.00 | 8 576 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938 944.00 | 8 576 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514 991.00 | | | 10 514 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826 163.00 | 29 839.00 | 2 796 324.00 | 2 826 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
VC Groupe et associés | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753 413.00 | | | 2 753 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 947.00 | 108 623.00 | 2 796 324.00 | 2 904 947.00 |