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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 974 566.00 | | 974 566.00 | 974 566.00 |
AP Constructions | 11 980 270.00 | 8 072 114.00 | 3 908 156.00 | 11 980 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 954 836.00 | 8 072 114.00 | 4 882 722.00 | 12 954 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 106.00 | | 196 106.00 | 196 106.00 |
BZ Autres créances | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
CF Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 450.00 | | 297 450.00 | 297 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 252 286.00 | 8 072 114.00 | 5 180 172.00 | 13 252 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DH Report à nouveau | 499 119.00 | 3 685.00 | | 499 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 634.00 | 495 434.00 | | 548 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 553.00 | 2 157 919.00 | | 2 706 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 155.00 | 4 116 769.00 | | 2 183 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 36 666.00 | | 52 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 083.00 | 105 478.00 | | 84 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 626.00 | 400 143.00 | | 153 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 473 618.00 | 4 659 056.00 | | 2 473 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 172.00 | 6 816 975.00 | | 5 180 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 506.00 | 562 987.00 | | 663 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 183 155.00 | | | 2 183 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 242.00 | | 1 586 242.00 | 1 586 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 242.00 | | 1 586 242.00 | 1 586 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 357.00 | 176 540.00 | | 213 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 103.00 | 1 548 062.00 | | 1 588 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 469.00 | 1 052 628.00 | | 1 039 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 634.00 | 495 434.00 | | 548 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 103 257.00 | | 851 579.00 | 12 103 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 954 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 954 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 103 257.00 | | 851 579.00 | 12 103 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782 638.00 | 289 476.00 | | 7 782 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782 638.00 | 289 476.00 | | 7 782 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819 209.00 | 9 096.00 | 1 810 112.00 | 1 819 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 626.00 | 153 626.00 | | 153 626.00 |
UX Autres créances clients | 196 106.00 | 196 106.00 | | 196 106.00 |
VB T. V. A. | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
VI Groupe et associés | 363 947.00 | 363 947.00 | | 363 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285 956.00 | | | 2 285 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 184.00 | 292 184.00 | | 292 184.00 |
VW T.V.A. | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 618.00 | 663 506.00 | 1 810 112.00 | 2 473 618.00 |