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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 984.00 | 125 532.00 | 25 452.00 | 150 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 253.00 | 129 420.00 | 25 833.00 | 155 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 639.00 | 460.00 | 284 179.00 | 284 639.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 375 833.00 | | 375 833.00 | 375 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 780.00 | 460.00 | 684 320.00 | 684 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 032.00 | 129 880.00 | 710 153.00 | 840 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 436 556.00 | 403 545.00 | | 436 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 33 011.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 445 350.00 | 444 971.00 | | 445 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 174.00 | 164 627.00 | | 125 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 16 417.00 | | 8 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 595.00 | 97 308.00 | | 114 595.00 |
EA Autres dettes | 16 834.00 | 16 661.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 803.00 | 295 013.00 | | 264 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 153.00 | 739 984.00 | | 710 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 803.00 | 295 013.00 | | 264 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 194.00 | | 12 059.00 | 143 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 813.00 | | 12 059.00 | 142 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 899.00 | 18 521.00 | | 110 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 899.00 | 18 521.00 | | 110 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 284 087.00 | 284 087.00 | | 284 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 125 174.00 | 125 174.00 | | 125 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 499.00 | 294 118.00 | 381.00 | 294 499.00 |
VW T.V.A. | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 803.00 | 264 803.00 | | 264 803.00 |