| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 9 292.00 | 1 286.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 578.00 | 9 292.00 | 1 286.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 001.00 | | 322 001.00 | 322 001.00 |
BZ Autres créances | 141 045.00 | | 141 045.00 | 141 045.00 |
CF Disponibilités | 246 672.00 | | 246 672.00 | 246 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 591.00 | | 747 591.00 | 747 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 169.00 | 9 292.00 | 748 877.00 | 758 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215.00 | 151.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 318.00 | 11 263.00 | | 24 318.00 |
DL TOTAL (I) | 68 533.00 | 55 415.00 | | 68 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 589.00 | 31 546.00 | | 33 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 589.00 | 31 546.00 | | 33 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 474.00 | 14 452.00 | | 329 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 500 615.00 | | 9 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 857.00 | 434 671.00 | | 301 857.00 |
EA Autres dettes | 5 885.00 | 113 070.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 755.00 | 1 062 808.00 | | 646 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 877.00 | 1 149 768.00 | | 748 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 315 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 315 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 589.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 970.00 | 13 729.00 | | 5 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 14 452.00 | | 7 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 567.00 | 2 628 729.00 | | 2 349 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 248.00 | 2 617 465.00 | | 2 325 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 318.00 | 11 263.00 | | 24 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 546.00 | 33 589.00 | 31 546.00 | 31 546.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 546.00 | 33 589.00 | 31 546.00 | 31 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 546.00 | 33 589.00 | 31 546.00 | 31 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 322 001.00 | 322 001.00 | | 322 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
VI Groupe et associés | 340 674.00 | 340 674.00 | | 340 674.00 |
VP Divers | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 919.00 | 500 919.00 | | 500 919.00 |
VW T.V.A. | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 755.00 | 646 755.00 | | 646 755.00 |