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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 296.00 | 63 283.00 | 17 013.00 | 80 296.00 |
BF Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 746.00 | 63 283.00 | 54 463.00 | 117 746.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 570.00 | 143 692.00 | 256 878.00 | 400 570.00 |
BZ Autres créances | 83 085.00 | | 83 085.00 | 83 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 340.00 | | 302 340.00 | 302 340.00 |
CF Disponibilités | 239 860.00 | | 239 860.00 | 239 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 972.00 | 143 692.00 | 898 280.00 | 1 041 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 718.00 | 206 975.00 | 952 743.00 | 1 159 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 052.00 | | | 144 052.00 |
DL TOTAL (I) | 207 104.00 | | | 207 104.00 |
DP Provisions pour risques | 315 197.00 | | | 315 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 197.00 | | | 315 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 586.00 | | | 199 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 312.00 | | | 204 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 442.00 | | | 430 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 743.00 | | | 952 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 262.00 | | 51 434.00 | 129 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 950.00 | 37 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 950.00 | 117 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 862.00 | | 6 434.00 | 73 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 400.00 | | 45 000.00 | 55 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 010.00 | 9 273.00 | | 54 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 010.00 | 9 273.00 | | 54 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 197.00 | | | 315 197.00 |
6T Sur comptes clients | 170 295.00 | 143 692.00 | 170 295.00 | 170 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 295.00 | 143 692.00 | 170 295.00 | 170 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 492.00 | 143 692.00 | 170 295.00 | 485 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 312.00 | 204 312.00 | | 204 312.00 |
UP Prêts | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 570.00 | 400 570.00 | | 400 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 635.00 | 498 185.00 | 37 450.00 | 535 635.00 |
VW T.V.A. | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 442.00 | 430 442.00 | | 430 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
ST Autres comptes | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
YT Sous‐traitance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 954.00 | | | 196 954.00 |