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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 909.00 | 121 274.00 | 33 635.00 | 154 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 970.00 | 131 563.00 | 252 407.00 | 383 970.00 |
060 Stock marchandises | 265 128.00 | | 265 128.00 | 265 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
072 Créances – Autres | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
084 Disponibilités | 225 902.00 | | 225 902.00 | 225 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 090.00 | | 521 090.00 | 521 090.00 |
110 Total général Actif | 905 059.00 | 131 563.00 | 773 496.00 | 905 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 930 543.00 | 917 977.00 | | 930 543.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 781.00 | -7 304.00 | | -6 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186.00 | 1 630.00 | | 186.00 |
230 Autres produits | 8 213.00 | 1 303.00 | | 8 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 160.00 | 913 606.00 | | 932 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 911.00 | 428 697.00 | | 438 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 000.00 | 12 500.00 | | 13 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 103.00 | 19 821.00 | | 17 103.00 |
242 Autres charges externes. | 143 103.00 | 162 308.00 | | 143 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 6 329.00 | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 490.00 | 178 081.00 | | 174 490.00 |
252 Charges sociales | 41 735.00 | 45 706.00 | | 41 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 766.00 | 9 577.00 | | 10 766.00 |
262 Autres charges | 2 732.00 | 1 956.00 | | 2 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 847 783.00 | 864 974.00 | | 847 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 377.00 | 48 632.00 | | 84 377.00 |
280 Produits financiers | | 219.00 | | |
294 Charges financières | 7 248.00 | 7 904.00 | | 7 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | 181.00 | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 557.00 | 3 313.00 | | 16 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 183.00 | 37 453.00 | | 60 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 583.00 | | | 375 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |