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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 872.00 | 4 979.00 | 3 894.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 880.00 | 15 898.00 | 7 982.00 | 23 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 773.00 | 20 877.00 | 257 896.00 | 278 773.00 |
BZ Autres créances | 944 012.00 | | 944 012.00 | 944 012.00 |
CF Disponibilités | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 220.00 | | 1 046 220.00 | 1 046 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 993.00 | 20 877.00 | 1 304 116.00 | 1 324 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 529.00 | 1 186 379.00 | | 1 078 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 946.00 | -107 851.00 | | -162 946.00 |
DL TOTAL (I) | 926 583.00 | 1 089 529.00 | | 926 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 912.00 | | | 263 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 542.00 | 50 380.00 | | 110 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079.00 | 3 183.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 533.00 | 53 563.00 | | 377 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 116.00 | 1 143 092.00 | | 1 304 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 912.00 | | | 263 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 995.00 | 23 352.00 | | 20 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 941.00 | 131 203.00 | | 183 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 946.00 | -107 851.00 | | -162 946.00 |