| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 874 970.00 | 3 410 564.00 | 464 406.00 | 3 874 970.00 |
AH Fonds commercial | 785 047.00 | | 785 047.00 | 785 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 456.00 | 1 930.00 | 4 525.00 | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790 521.00 | 2 378 123.00 | 1 412 398.00 | 3 790 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
BF Prêts | 282 806.00 | | 282 806.00 | 282 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 931.00 | | 362 931.00 | 362 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 207 675.00 | 5 831 901.00 | 3 375 774.00 | 9 207 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BP En cours de production de services | 1 545 919.00 | | 1 545 919.00 | 1 545 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508 763.00 | | 508 763.00 | 508 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 822 289.00 | 152 085.00 | 8 670 204.00 | 8 822 289.00 |
BZ Autres créances | 5 403 979.00 | | 5 403 979.00 | 5 403 979.00 |
CF Disponibilités | 3 181 603.00 | | 3 181 603.00 | 3 181 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 539.00 | | 596 539.00 | 596 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 062 192.00 | 152 085.00 | 19 910 107.00 | 20 062 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 269 867.00 | 5 983 986.00 | 23 285 881.00 | 29 269 867.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 250.00 | 947 250.00 | | 947 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 456 092.00 | 2 456 092.00 | | 2 456 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
DG Autres réserves | 5 204 007.00 | 5 204 007.00 | | 5 204 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 635 420.00 | | | 2 635 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 017 711.00 | 2 635 420.00 | | -3 017 711.00 |
DK Provisions réglementées | 140 606.00 | 118 625.00 | | 140 606.00 |
DL TOTAL (I) | 8 460 389.00 | 11 456 119.00 | | 8 460 389.00 |
DN Avances conditionnées | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DO TOTAL (II) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
DP Provisions pour risques | 139 098.00 | 25 107.00 | | 139 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 966 623.00 | | | 966 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 721.00 | 25 107.00 | | 1 105 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 248.00 | 2 313 754.00 | | 2 718 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 352.00 | 627 748.00 | | 603 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 877.00 | 172 643.00 | | 219 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 489.00 | 2 514 812.00 | | 2 015 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542 688.00 | 6 780 187.00 | | 5 542 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 812.00 | 64 018.00 | | 48 812.00 |
EA Autres dettes | 382 959.00 | 510 985.00 | | 382 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153 518.00 | 1 485 296.00 | | 2 153 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 684 945.00 | 14 469 444.00 | | 13 684 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 285 881.00 | 25 985 496.00 | | 23 285 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 602 195.00 | | 3 602 195.00 | 3 602 195.00 |
FG Production vendue services | 32 451 109.00 | 151 834.00 | 32 602 943.00 | 32 451 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 053 305.00 | 151 834.00 | 36 205 139.00 | 36 053 305.00 |
FM Production stockée | | | -1 054 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 323 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 819 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 526 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 265 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 285 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 455.00 | 265.00 | | 4 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 917.00 | 59 849.00 | | 27 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 099.00 | 80 105.00 | | 34 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 471.00 | 140 218.00 | | 66 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 443.00 | 237.00 | | 527 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 091.00 | 59 291.00 | | 42 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 045.00 | 48 414.00 | | 1 033 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602 578.00 | 107 942.00 | | 1 602 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536 108.00 | 32 276.00 | | -1 536 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 117 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -479 161.00 | -454 723.00 | | -479 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 422 762.00 | 44 394 265.00 | | 35 422 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 440 473.00 | 41 758 844.00 | | 38 440 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 017 711.00 | 2 635 420.00 | | -3 017 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 359.00 | | 1 068 487.00 | 8 549 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 119.00 | 18.00 | 682 942.00 | 184 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 120.00 | 226 052.00 | 9 207 675.00 | 184 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 034.00 | 3 810 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552 846.00 | | 120 451.00 | 4 552 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 737.00 | | 624 449.00 | 3 411 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 493.00 | | 323 586.00 | 543 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 421.00 | 781 424.00 | 183 943.00 | 5 234 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 522.00 | 13 761.00 | | 27 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147 195.00 | 263 369.00 | | 3 147 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 703.00 | 504 294.00 | 183 943.00 | 2 059 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 625.00 | 56 080.00 | 34 099.00 | 118 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 107.00 | 1 105 721.00 | 25 107.00 | 25 107.00 |
6T Sur comptes clients | 145 633.00 | 6 452.00 | | 145 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 633.00 | 6 452.00 | | 145 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 365.00 | 1 168 253.00 | 59 206.00 | 289 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 708.00 | 25 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 058 545.00 | 34 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 489.00 | 2 015 489.00 | | 2 015 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963 511.00 | 1 963 511.00 | | 1 963 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 509.00 | 1 461 509.00 | | 1 461 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 959.00 | 382 959.00 | | 382 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 153 518.00 | 2 153 518.00 | | 2 153 518.00 |
UP Prêts | 282 806.00 | | 282 806.00 | 282 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 931.00 | 24 863.00 | 338 068.00 | 362 931.00 |
UX Autres créances clients | 8 646 814.00 | 8 646 814.00 | | 8 646 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 475.00 | 6 452.00 | 169 023.00 | 175 475.00 |
VB T. V. A. | 258 749.00 | 258 749.00 | | 258 749.00 |
VC Groupe et associés | 4 588 866.00 | 2 176 649.00 | 2 412 217.00 | 4 588 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 248.00 | 1 774 249.00 | 944 000.00 | 2 718 248.00 |
VI Groupe et associés | 601 668.00 | 601 668.00 | | 601 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 945.00 | | | 259 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 979.00 | 21 265.00 | 56 714.00 | 77 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 899.00 | 246 899.00 | | 246 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 378.00 | 193 378.00 | | 193 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 544.00 | 137 544.00 | | 137 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 539.00 | 589 699.00 | 6 840.00 | 596 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 468 544.00 | 12 202 877.00 | 3 265 667.00 | 15 468 544.00 |
VW T.V.A. | 1 924 289.00 | 1 924 289.00 | | 1 924 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 465 067.00 | 12 521 067.00 | 944 000.00 | 13 465 067.00 |