| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 869.00 | 20 573.00 | 7 296.00 | 27 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 291.00 | 8 910.00 | 14 381.00 | 23 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 428.00 | 30 898.00 | 23 530.00 | 54 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CF Disponibilités | 120 544.00 | | 120 544.00 | 120 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 070.00 | | 189 070.00 | 189 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 497.00 | 30 898.00 | 212 599.00 | 243 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 155 271.00 | | | 155 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 794.00 | | | -23 794.00 |
DL TOTAL (I) | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 599.00 | | | 212 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 079.00 | | 174 079.00 | 174 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 079.00 | | 174 079.00 | 174 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 627.00 | | | 177 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 794.00 | | | -23 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 815.00 | 8 083.00 | | 22 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 182.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 582.00 | 7 901.00 | | 21 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 318.00 | 55 048.00 | 1 270.00 | 56 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 803.00 | 65 951.00 | 1 852.00 | 67 803.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 260.00 | 72 990.00 | 1 270.00 | 74 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |