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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 059.00 | 272 103.00 | 203 955.00 | 476 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 719 918.00 | | 5 719 918.00 | 5 719 918.00 |
BF Prêts | 151 623.00 | | 151 623.00 | 151 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 376 958.00 | 372 683.00 | 9 004 275.00 | 9 376 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 686.00 | 32 100.00 | 176 586.00 | 208 686.00 |
BZ Autres créances | 5 867 763.00 | | 5 867 763.00 | 5 867 763.00 |
CF Disponibilités | 201 051.00 | | 201 051.00 | 201 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 135.00 | 32 100.00 | 6 250 035.00 | 6 282 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 659 093.00 | 404 783.00 | 15 254 310.00 | 15 659 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 871 542.00 | | | 5 871 542.00 |
CU Autres participations | 2 929 378.00 | 600.00 | 2 928 778.00 | 2 929 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 992 794.00 | 1 992 794.00 | | 1 992 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | 5 000.00 | | 5 738.00 |
DG Autres réserves | 11 529 798.00 | 9 419 307.00 | | 11 529 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 735.00 | 2 111 229.00 | | 657 735.00 |
DL TOTAL (I) | 14 243 440.00 | 13 585 706.00 | | 14 243 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 759.00 | 95 284.00 | | 181 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 14 569.00 | | 16 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 417.00 | 34 786.00 | | 59 417.00 |
EA Autres dettes | 953 309.00 | 970 510.00 | | 953 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 870.00 | 1 115 149.00 | | 1 010 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 310.00 | 14 700 855.00 | | 15 254 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 759.00 | | | 181 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 200.00 | | 335 200.00 | 335 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 45.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 255.00 | 45.00 | | 75 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 878.00 | -45.00 | | 31 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 8 975.00 | | 18 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 185.00 | 2 486 363.00 | | 1 139 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 451.00 | 375 134.00 | | 481 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 735.00 | 2 111 229.00 | | 657 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 349 896.00 | | 139 625.00 | 10 349 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 280.00 | | 200.00 | 609 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640 637.00 | | 139 425.00 | 9 640 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 374.00 | 119 625.00 | 58 916.00 | 311 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 982.00 | 9 998.00 | | 89 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 392.00 | 109 627.00 | 58 916.00 | 221 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | -200 000.00 | -200 000.00 | | -200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 309.00 | 953 309.00 | | 953 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 719 918.00 | 5 719 918.00 | | 5 719 918.00 |
UP Prêts | 151 623.00 | 151 623.00 | | 151 623.00 |
UX Autres créances clients | 208 686.00 | 208 686.00 | | 208 686.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VC Groupe et associés | 5 852 737.00 | 5 852 737.00 | | 5 852 737.00 |
VI Groupe et associés | 101 047.00 | 101 047.00 | | 101 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 952 627.00 | 11 952 627.00 | | 11 952 627.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 870.00 | 1 010 870.00 | | 1 010 870.00 |