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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826 467.00 | 2 356 703.00 | 1 469 763.00 | 3 826 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192 369.00 | 11 251 030.00 | 941 339.00 | 12 192 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 621.00 | 1 209 488.00 | 768 133.00 | 1 977 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 961.00 | | 126 961.00 | 126 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 479 283.00 | 15 018 021.00 | 3 461 262.00 | 18 479 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 535.00 | | 559 535.00 | 559 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440 425.00 | 13 234.00 | 4 427 191.00 | 4 440 425.00 |
BZ Autres créances | 8 711 581.00 | | 8 711 581.00 | 8 711 581.00 |
CF Disponibilités | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 935 109.00 | 13 234.00 | 13 921 875.00 | 13 935 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 414 391.00 | 15 031 255.00 | 17 383 136.00 | 32 414 391.00 |
CU Autres participations | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 598 204.00 | 598 204.00 | | 598 204.00 |
DH Report à nouveau | 7 478 383.00 | 5 278 633.00 | | 7 478 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505 825.00 | 2 199 750.00 | | 2 505 825.00 |
DL TOTAL (I) | 11 792 412.00 | 9 286 587.00 | | 11 792 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 417.00 | 108 296.00 | | 63 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 417.00 | 108 296.00 | | 63 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 261.00 | 5 974.00 | | 15 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 611 320.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 628.00 | 2 873 395.00 | | 2 262 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 424.00 | 1 566 035.00 | | 2 399 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 482.00 | 385 172.00 | | 86 482.00 |
EA Autres dettes | 134 360.00 | 119 726.00 | | 134 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 052.00 | 172 989.00 | | 628 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 307.00 | 5 734 611.00 | | 5 527 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 383 136.00 | 15 129 494.00 | | 17 383 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 376 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 234 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 610 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 784 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 424 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 971 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 812 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 883 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 860.00 | 252 185.00 | | 335 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 593.00 | 1 050 126.00 | | 1 048 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 861 843.00 | 18 493 837.00 | | 17 861 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 356 018.00 | 16 294 087.00 | | 15 356 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505 825.00 | 2 199 750.00 | | 2 505 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 038 707.00 | | 1 440 575.00 | 17 038 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 479 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 204 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327 083.00 | | 499 384.00 | 3 327 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 303 814.00 | | 900 242.00 | 13 303 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 011.00 | | 40 950.00 | 207 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 314 701.00 | 1 703 320.00 | | 13 314 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770 911.00 | 585 792.00 | | 1 770 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342 990.00 | 1 117 528.00 | | 11 342 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 296.00 | | 44 879.00 | 108 296.00 |
6T Sur comptes clients | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 530.00 | | 44 879.00 | 121 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 626.00 | 2 262 628.00 | | 2 262 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 825.00 | 791 825.00 | | 791 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 373.00 | 823 373.00 | | 823 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 482.00 | 86 482.00 | | 86 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 360.00 | 134 360.00 | | 134 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 052.00 | 628 052.00 | | 628 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 961.00 | | 126 961.00 | 126 961.00 |
UX Autres créances clients | 4 425 561.00 | 4 425 561.00 | | 4 425 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 036.00 | 16 036.00 | | 18 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 607 162.00 | 607 162.00 | | 607 162.00 |
VC Groupe et associés | 7 986 856.00 | 7 988 856.00 | | 7 986 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VP Divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 452 170.00 | 13 325 210.00 | 126 961.00 | 13 452 170.00 |
VW T.V.A. | 681 963.00 | 681 963.00 | | 681 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 307.00 | 5 527 307.00 | | 5 527 307.00 |