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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 841 011.00 | | 7 841 011.00 | 7 841 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 131 688.00 | | 1 131 688.00 | 1 131 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CF Disponibilités | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 761.00 | | 1 244 761.00 | 1 244 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 772.00 | | 9 085 772.00 | 9 085 772.00 |
CU Autres participations | 7 841 011.00 | | 7 841 011.00 | 7 841 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 400 000.00 | 7 205 000.00 | | 7 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 1 847.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 909.00 | 193 728.00 | | 84 909.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 583.00 | 7 401 674.00 | | 7 486 583.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 790.00 | 30 643.00 | | 60 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 634.00 | 12 332.00 | | 23 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 13 086.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 11 860.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 7 089.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 189.00 | 1 575 176.00 | | 1 599 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 772.00 | 8 976 850.00 | | 9 085 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 959.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | -64 294.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 762.00 | 207 019.00 | | 165 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 853.00 | 13 291.00 | | 80 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 909.00 | 193 728.00 | | 84 909.00 |