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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 66 709.00 | 34 291.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 743.00 | 19.00 | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 889.00 | 136 501.00 | 272 387.00 | 408 889.00 |
CF Disponibilités | 1 044 518.00 | | 1 044 518.00 | 1 044 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 518.00 | | 1 044 518.00 | 1 044 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 406.00 | 136 501.00 | 1 316 905.00 | 1 453 406.00 |
CU Autres participations | 197 951.00 | 24 050.00 | 173 901.00 | 197 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 2 250 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
DH Report à nouveau | -25 490.00 | -623 792.00 | | -25 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 951.00 | -901 697.00 | | 581 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 933.00 | 731 982.00 | | 1 313 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | 731 337.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972.00 | 731 337.00 | | 2 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 905.00 | 1 463 319.00 | | 1 316 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 654 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 342 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 360.00 | 4 000.00 | | 431 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 360.00 | 7 250.00 | | 431 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 640.00 | -7 250.00 | | 368 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 092.00 | 124 284.00 | | 3 458 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 141.00 | 1 025 982.00 | | 2 876 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 951.00 | -901 697.00 | | 581 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 729.00 | 6 723.00 | | 60 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 039.00 | 6 670.00 | | 60 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 53.00 | | 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 654 049.00 | 69 050.00 | 2 654 049.00 | 2 654 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654 049.00 | 69 050.00 | 2 654 049.00 | 2 654 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654 049.00 | 69 050.00 | 2 654 049.00 | 2 654 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |