| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 702.00 | 37 214.00 | 1 488.00 | 38 702.00 |
AH Fonds commercial | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
AN Terrains | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
AP Constructions | 1 500 933.00 | 1 089 739.00 | 411 195.00 | 1 500 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 402.00 | 134 066.00 | 11 337.00 | 145 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 654.00 | 226 360.00 | 14 294.00 | 240 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 305.00 | 1 487 379.00 | 976 926.00 | 2 464 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 376.00 | 20 511.00 | 2 210 865.00 | 2 231 376.00 |
BZ Autres créances | 170 545.00 | | 170 545.00 | 170 545.00 |
CF Disponibilités | 3 212 518.00 | | 3 212 518.00 | 3 212 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 806.00 | 20 511.00 | 5 599 295.00 | 5 619 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 111.00 | 1 507 890.00 | 6 576 221.00 | 8 084 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 727.00 | | | 1 531 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 504.00 | | | 347 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 231.00 | | | 2 099 231.00 |
DP Provisions pour risques | 344 230.00 | | | 344 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 035.00 | | | 472 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 161.00 | | | 1 057 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 819.00 | | | 1 116 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815 157.00 | | | 1 815 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 955.00 | | | 4 004 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 221.00 | | | 6 576 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 955.00 | | | 4 004 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 477 595.00 | | 9 477 595.00 | 9 477 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 477 595.00 | | 9 477 595.00 | 9 477 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 756.00 | |
GE Autres charges | | | 64 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 289.00 | | | -37 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 607.00 | | | 126 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 933.00 | | | 9 854 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507 429.00 | | | 9 507 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 504.00 | | | 347 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 001.00 | | 26 304.00 | 2 548 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 2 464 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 2 022 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 193.00 | | 2 509.00 | 437 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 320.00 | | 23 795.00 | 2 108 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 847.00 | 100 532.00 | 110 000.00 | 1 496 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 193.00 | 1 021.00 | | 36 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 654.00 | 99 511.00 | 110 000.00 | 1 460 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 123.00 | 218 756.00 | 263 845.00 | 517 123.00 |
6T Sur comptes clients | 100 919.00 | 9 637.00 | 90 045.00 | 100 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 919.00 | 9 637.00 | 90 045.00 | 100 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 042.00 | 228 393.00 | 353 890.00 | 618 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 393.00 | 353 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 161.00 | 1 057 161.00 | | 1 057 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 562.00 | 180 562.00 | | 180 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 354.00 | 402 354.00 | | 402 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 161.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815 157.00 | 1 815 157.00 | | 1 815 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 763.00 | 2 206 763.00 | | 2 206 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 398.00 | | 9 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VB T. V. A. | 86 298.00 | 86 295.00 | | 86 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VP Divers | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 479.00 | 2 409 479.00 | | 2 409 479.00 |
VW T.V.A. | 502 124.00 | 502 124.00 | | 502 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 956.00 | 4 004 955.00 | | 4 004 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |