| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 2 365.00 | 12 000.00 | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 875 006.00 | | 875 006.00 | 875 006.00 |
AN Terrains | 717 637.00 | | 717 637.00 | 717 637.00 |
AP Constructions | 1 313 782.00 | 1 259 568.00 | 54 215.00 | 1 313 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 744.00 | 547 183.00 | 93 562.00 | 640 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 141.00 | 446 726.00 | 328 414.00 | 775 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 545.00 | 2 255 841.00 | 2 089 703.00 | 4 345 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BZ Autres créances | 239 223.00 | | 239 223.00 | 239 223.00 |
CF Disponibilités | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 938.00 | | 305 938.00 | 305 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 483.00 | 2 255 841.00 | 2 395 642.00 | 4 651 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 300.00 | 437 680.00 | | 738 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 676.00 | 300 620.00 | | 232 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 976.00 | 793 300.00 | | 1 025 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 981.00 | 818 153.00 | | 917 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | 342 932.00 | | 7 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 892.00 | 208 770.00 | | 232 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 827.00 | 102 892.00 | | 92 827.00 |
EA Autres dettes | | 57 317.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 666.00 | 1 530 746.00 | | 1 369 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 642.00 | 2 324 046.00 | | 2 395 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 735.00 | 979 786.00 | | 518 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 7 745.00 | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
FG Production vendue services | 1 445 076.00 | | 1 445 076.00 | 1 445 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 479.00 | | 1 449 479.00 | 1 449 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 980.00 | 7 590.00 | | 5 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | 1 367.00 | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 127.00 | 1 379.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 1 392.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 734.00 | -1 392.00 | | 5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 538.00 | 109 023.00 | | 83 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 286.00 | 1 695 768.00 | | 1 465 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 610.00 | 1 395 148.00 | | 1 232 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 676.00 | 300 620.00 | | 232 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 981.00 | 260 048.00 | | 254 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 292.00 | | 80 800.00 | 4 462 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 546.00 | 3 456 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 370.00 | | | 889 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 922.00 | | 80 720.00 | 3 572 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 217.00 | 147 171.00 | 197 546.00 | 2 306 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 852.00 | 147 171.00 | 197 546.00 | 2 303 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 892.00 | 232 892.00 | | 232 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VC Groupe et associés | 161 991.00 | 161 991.00 | | 161 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 857.00 | 184 374.00 | 606 363.00 | 916 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 266.00 | | | 188 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 520.00 | 300 520.00 | | 300 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 218.00 | 518 735.00 | 606 363.00 | 1 251 218.00 |