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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 811.00 | 25 517.00 | 4 294.00 | 29 811.00 |
AH Fonds commercial | 811 681.00 | | 811 681.00 | 811 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 604.00 | 137 597.00 | 391 007.00 | 528 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 708.00 | 164 913.00 | 1 213 795.00 | 1 378 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 494.00 | 7 158.00 | 1 774 336.00 | 1 781 494.00 |
BZ Autres créances | 394 494.00 | | 394 494.00 | 394 494.00 |
CF Disponibilités | 1 078 041.00 | | 1 078 041.00 | 1 078 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 209.00 | | 127 209.00 | 127 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 239.00 | 7 158.00 | 3 374 080.00 | 3 381 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 947.00 | 172 071.00 | 4 587 875.00 | 4 759 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 254.00 | | | 1 569 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 107.00 | | | 189 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 362.00 | | | 1 868 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 743.00 | | | 1 290 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 781.00 | | | 1 356 781.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 514.00 | | | 2 719 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 875.00 | | | 4 587 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 514.00 | | | 2 719 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 357 030.00 | | 19 357 030.00 | 19 357 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 357 030.00 | | 19 357 030.00 | 19 357 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 439 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 216 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 085 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 100.00 | | | -105 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 445 924.00 | | | 19 445 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 256 816.00 | | | 19 256 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 107.00 | | | 189 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 613.00 | | 66 255.00 | 1 344 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 159.00 | 1 378 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 159.00 | 528 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 492.00 | | | 841 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 509.00 | | 66 255.00 | 490 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 848.00 | 70 656.00 | 591.00 | 94 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 488.00 | 4 029.00 | | 21 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 561.00 | 66 627.00 | 591.00 | 71 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 743.00 | 1 290 743.00 | | 1 290 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 327.00 | 469 327.00 | | 469 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 565.00 | 366 565.00 | | 366 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 904.00 | 1 772 904.00 | | 1 772 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
VB T. V. A. | 203 765.00 | 203 765.00 | | 203 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 728.00 | 112 728.00 | | 112 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 209.00 | 127 209.00 | | 127 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 010.00 | 2 294 607.00 | 15 403.00 | 2 310 010.00 |
VW T.V.A. | 408 161.00 | 408 161.00 | | 408 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 514.00 | 2 719 514.00 | | 2 719 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
ST Autres comptes | 1 360 444.00 | | | 1 360 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 597.00 | | | 349 597.00 |
YT Sous‐traitance | 902 353.00 | | | 902 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 567 759.00 | | | 12 567 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 952 959.00 | | | 3 952 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 993 381.00 | | | 2 993 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 216 974.00 | | | 15 216 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |