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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | 467 936.00 | 15 595 102.00 | 16 063 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 806 159.00 | 19 086 727.00 | 5 719 432.00 | 24 806 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 928 071.00 | 19 554 662.00 | 21 373 409.00 | 40 928 071.00 |
BN En cours de production de biens | 579 831.00 | 100 556.00 | 479 275.00 | 579 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 620.00 | 574 256.00 | 3 104 364.00 | 3 678 620.00 |
BZ Autres créances | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 972.00 | 674 812.00 | 3 729 160.00 | 4 403 972.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 448 144.00 | 20 229 474.00 | 25 218 669.00 | 45 448 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 107.00 | 416 701.00 | | 474 107.00 |
DG Autres réserves | 1 047 628.00 | 1 047 628.00 | | 1 047 628.00 |
DH Report à nouveau | 110 392.00 | 19 688.00 | | 110 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 342.00 | 1 148 109.00 | | 1 588 342.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 720 469.00 | 15 154 472.00 | | 15 720 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 408 578.00 | 1 264 234.00 | | 1 408 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 578.00 | 1 264 234.00 | | 1 408 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 950.00 | 119 127.00 | | 56 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 311.00 | 1 809 449.00 | | 1 494 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 232.00 | 1 674 049.00 | | 1 585 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 519.00 | 288 953.00 | | 194 519.00 |
EA Autres dettes | 4 758 611.00 | 6 009 707.00 | | 4 758 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 089 623.00 | 9 906 060.00 | | 8 089 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 218 669.00 | 26 324 765.00 | | 25 218 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 715 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 715 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 005 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 924 775.00 | |
GE Autres charges | | | 290 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 725 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 936.00 | 84 352.00 | | -37 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 584.00 | 109 800.00 | | 143 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 157.00 | 690 865.00 | | 502 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 005 986.00 | 17 783 014.00 | | 18 005 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 417 644.00 | 16 634 905.00 | | 16 417 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 342.00 | 1 148 109.00 | | 1 588 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 448 943.00 | | 2 079 616.00 | 40 448 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 487.00 | 40 928 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600 487.00 | 24 806 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063 038.00 | | | 16 063 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 327 901.00 | | 2 078 745.00 | 24 327 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 004.00 | | 871.00 | 58 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 472 426.00 | 2 226 653.00 | 1 144 417.00 | 18 472 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 678.00 | 5 258.00 | | 462 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009 749.00 | 2 221 395.00 | 1 144 417.00 | 18 009 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264 234.00 | 272 344.00 | 128 000.00 | 1 264 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 460.00 | 100 556.00 | 122 460.00 | 122 460.00 |
6T Sur comptes clients | 249 034.00 | 325 222.00 | | 249 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 494.00 | 425 778.00 | 122 460.00 | 371 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 073.00 | 698 122.00 | 272 805.00 | 1 658 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 311.00 | 1 494 311.00 | | 1 494 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 824.00 | 1 052 824.00 | | 1 052 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 519.00 | 194 519.00 | | 194 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 980.00 | 795 980.00 | | 795 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678 620.00 | 3 678 620.00 | | 3 678 620.00 |
VB T. V. A. | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 962 631.00 | 3 962 631.00 | | 3 962 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 296.00 | 88 296.00 | | 88 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 896.00 | 3 810 021.00 | 58 875.00 | 3 868 896.00 |
VW T.V.A. | 362 736.00 | 362 736.00 | | 362 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 623.00 | 8 089 623.00 | | 8 089 623.00 |