| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 832.00 | 39 933.00 | 59 899.00 | 99 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 807.00 | 184 147.00 | 18 659.00 | 202 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 526.00 | 142 591.00 | 31 935.00 | 174 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 066.00 | | 431 066.00 | 431 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 729.00 | 379 668.00 | 630 061.00 | 1 009 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 958.00 | 26 892.00 | 910 066.00 | 936 958.00 |
BZ Autres créances | 491 206.00 | | 491 206.00 | 491 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 322.00 | | 490 322.00 | 490 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 544.00 | | 228 544.00 | 228 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 245.00 | 26 892.00 | 2 158 353.00 | 2 185 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 974.00 | 406 560.00 | 2 788 414.00 | 3 194 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 3 500.00 | | 4 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 710.00 | 87 075.00 | | 103 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 018.00 | 17 510.00 | | 56 018.00 |
DL TOTAL (I) | 364 103.00 | 308 085.00 | | 364 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 314.00 | 127 057.00 | | 682 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 100.00 | | 3 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 995.00 | 909 884.00 | | 1 294 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 476.00 | 398 374.00 | | 402 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EA Autres dettes | 25 024.00 | 21 216.00 | | 25 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 311.00 | 1 456 630.00 | | 2 424 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 414.00 | 1 764 716.00 | | 2 788 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 596 071.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 909 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 817.00 | 3 269.00 | | 6 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 146.00 | 3 551.00 | | 31 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 330.00 | -282.00 | | -24 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 092.00 | 6 468.00 | | 26 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 945 596.00 | 5 752 118.00 | | 5 945 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 577.00 | 5 734 607.00 | | 5 889 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 018.00 | 17 510.00 | | 56 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 482.00 | 49 717.00 | 531.00 | 330 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 354.00 | 10 576.00 | | 42 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 128.00 | 39 141.00 | 531.00 | 288 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 017.00 | 6 875.00 | | 20 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 017.00 | 6 875.00 | | 20 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 995.00 | 1 294 995.00 | | 1 294 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 476.00 | 402 476.00 | | 402 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 314.00 | 64 766.00 | 512 548.00 | 682 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656 707.00 | 1 656 707.00 | | 1 656 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 084.00 | 1 656 707.00 | 83 377.00 | 1 740 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 144.00 | 1 806 596.00 | 512 548.00 | 2 424 144.00 |