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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 129.00 | 7 726.00 | 8 402.00 | 16 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 084.00 | 40 871.00 | 6 213.00 | 47 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 716.00 | 59 301.00 | 15 414.00 | 74 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 711.00 | 59 301.00 | 104 410.00 | 163 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 132.00 | 11 384.00 | | 12 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 559.00 | 748.00 | | 40 559.00 |
DL TOTAL (I) | 63 692.00 | 23 132.00 | | 63 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 774.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 397.00 | 9 784.00 | | 9 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 5 149.00 | | 7 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 147.00 | 3 345.00 | | 24 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 718.00 | 19 052.00 | | 40 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 410.00 | 42 184.00 | | 104 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 718.00 | 19 052.00 | | 40 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 495.00 | 4 807.00 | | 54 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 495.00 | 4 807.00 | | 54 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 863.00 | 33 064.00 | 799.00 | 33 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |