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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 204 045.00 | | 204 045.00 | 204 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 195.00 | | 204 195.00 | 204 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 360.00 | | 223 360.00 | 223 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 580.00 | 417 580.00 | | 417 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -314 221.00 | -335 497.00 | | -314 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 468.00 | 21 276.00 | | -5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 117 632.00 | 123 100.00 | | 117 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 841.00 | 105 841.00 | | 103 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 686.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | 758.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 728.00 | 108 285.00 | | 105 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 360.00 | 231 385.00 | | 223 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887.00 | 108 285.00 | | 1 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | 727.00 | | -3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 25 727.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471.00 | 4 451.00 | | 5 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 468.00 | 21 276.00 | | -5 468.00 |