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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 493.00 | 2 507.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 14 560.00 | 6 626.00 | 21 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 929.00 | 29 802.00 | 33 127.00 | 62 929.00 |
BT Marchandises | 114 371.00 | 3 863.00 | 110 508.00 | 114 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 917.00 | 3 145.00 | 388 772.00 | 391 917.00 |
BZ Autres créances | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CF Disponibilités | 272 181.00 | | 272 181.00 | 272 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 902.00 | 7 008.00 | 866 894.00 | 873 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 226.00 | 36 809.00 | 911 416.00 | 948 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DH Report à nouveau | -46 015.00 | | | -46 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | -46 015.00 | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 215 487.00 | 185 410.00 | | 215 487.00 |
DP Provisions pour risques | 11 395.00 | 36 011.00 | | 11 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 395.00 | 36 011.00 | | 11 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 462.00 | 284 983.00 | | 306 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 695.00 | 22 401.00 | | 23 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 364.00 | 304 251.00 | | 258 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 300.00 | 87 337.00 | | 90 300.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 102.00 | 699 252.00 | | 679 102.00 |
ED (V) | 5 432.00 | 2 983.00 | | 5 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 416.00 | 923 656.00 | | 911 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 188.00 | 391 868.00 | | 423 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 439.00 | | 26 489.00 | 36 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 743.00 | | 26 489.00 | 20 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 958.00 | 6 844.00 | | 22 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | 3 000.00 | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 3 844.00 | | 13 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 011.00 | 11 395.00 | 36 011.00 | 36 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 977.00 | 3 863.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
6T Sur comptes clients | 19 744.00 | 3 145.00 | 19 744.00 | 19 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 721.00 | 7 008.00 | 21 721.00 | 21 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 732.00 | 18 403.00 | 57 732.00 | 57 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 008.00 | 22 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 395.00 | 35 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 364.00 | 258 364.00 | | 258 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 388 772.00 | 388 772.00 | | 388 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VI Groupe et associés | 306 462.00 | 50 548.00 | 255 914.00 | 306 462.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 046.00 | 484 205.00 | 3 841.00 | 488 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 407.00 | 399 493.00 | 255 914.00 | 655 407.00 |