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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 7 263.00 | 3 912.00 | 11 176.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 299.00 | 6 944.00 | 12 355.00 | 19 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 986.00 | 38 278.00 | 17 708.00 | 55 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 299.00 | 79 486.00 | 60 813.00 | 140 299.00 |
BT Marchandises | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 216.00 | 750.00 | 196 466.00 | 197 216.00 |
BZ Autres créances | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CF Disponibilités | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 973.00 | 750.00 | 331 223.00 | 331 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 273.00 | 80 236.00 | 392 036.00 | 472 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
DH Report à nouveau | -11 594.00 | | | -11 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 180 773.00 | | | 180 773.00 |
DP Provisions pour risques | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 655.00 | | | 194 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 036.00 | | | 392 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 754.00 | | 5 362.00 | 140 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 140 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 102 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 377.00 | | 4 725.00 | 103 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 201.00 | | 637.00 | 26 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 819.00 | 17 483.00 | 5 816.00 | 67 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 2 857.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 412.00 | 14 626.00 | 5 816.00 | 63 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 576.00 | | 2 968.00 | 19 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 576.00 | | 2 968.00 | 19 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 366.00 | 82 366.00 | | 82 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 217.00 | 197 217.00 | | 197 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 624.00 | 236 787.00 | 26 838.00 | 263 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |