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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 819.00 | 11 186.00 | 634.00 | 11 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568.00 | 3 024.00 | 543.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 539.00 | 14 210.00 | 1 329.00 | 15 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
BZ Autres créances | 219 597.00 | | 219 597.00 | 219 597.00 |
CF Disponibilités | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 557.00 | | 316 557.00 | 316 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 096.00 | 14 210.00 | 317 886.00 | 332 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DL TOTAL (I) | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 086.00 | | | 233 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 886.00 | | | 317 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 086.00 | | | 233 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 24 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 643.00 | | | -8 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 585.00 | | | 281 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 180.00 | | | 252 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 921.00 | | 619.00 | 14 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 768.00 | | 619.00 | 14 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623.00 | 2 587.00 | | 11 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | 2 587.00 | | 11 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 760.00 | 211 760.00 | | 211 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VP Divers | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 344.00 | 244 191.00 | 153.00 | 244 344.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
YT Sous‐traitance | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 462.00 | | | 101 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |