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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 788.00 | 1 214.00 | 3 574.00 | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 562.00 | 43 015.00 | 43 547.00 | 86 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 897.00 | 45 474.00 | 11 423.00 | 56 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BF Prêts | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 454.00 | 89 703.00 | 63 751.00 | 153 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 163.00 | 1 400.00 | 128 763.00 | 130 163.00 |
BZ Autres créances | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CF Disponibilités | 179 019.00 | | 179 019.00 | 179 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 282.00 | 1 400.00 | 342 882.00 | 344 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 737.00 | 91 103.00 | 406 633.00 | 497 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 245.00 | 84 177.00 | | 97 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 217.00 | 13 068.00 | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 116 712.00 | 105 495.00 | | 116 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 441.00 | 49 951.00 | | 97 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 157.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 484.00 | 21 932.00 | | 55 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 554.00 | 62 421.00 | | 134 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 922.00 | 134 460.00 | | 289 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 633.00 | 239 955.00 | | 406 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 007.00 | 120 196.00 | | 207 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 27 446.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
FG Production vendue services | 871 457.00 | | 871 457.00 | 871 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 192.00 | | 875 192.00 | 875 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 564.00 | 13 822.00 | | 27 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 356.00 | 29 108.00 | | 32 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 237.00 | 4 090.00 | | 4 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 4 140.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 237.00 | -3 926.00 | | -4 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 452.00 | 705 078.00 | | 907 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 236.00 | 692 011.00 | | 896 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 217.00 | 13 068.00 | | 11 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 871.00 | 69 042.00 | | 39 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 076.00 | | 33 991.00 | 120 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 5 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 153 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 656.00 | | 33 591.00 | 114 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 400.00 | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 828.00 | 13 876.00 | | 75 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 828.00 | 13 876.00 | | 75 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | | 3 157.00 | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | 3 157.00 | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | | 3 157.00 | 4 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UP Prêts | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 033.00 | 14 119.00 | 78 519.00 | 97 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 860.00 | 168 131.00 | 729.00 | 168 860.00 |
VW T.V.A. | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 922.00 | 207 007.00 | 78 519.00 | 289 922.00 |