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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392.00 | 4 832.00 | 2 561.00 | 7 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 833.00 | 24 368.00 | 26 465.00 | 50 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 214.00 | 29 768.00 | 107 446.00 | 137 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 088.00 | 933.00 | 117 155.00 | 118 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
BZ Autres créances | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CF Disponibilités | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 306.00 | 933.00 | 292 373.00 | 293 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 521.00 | 30 702.00 | 399 819.00 | 430 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 803.00 | 134 819.00 | | 170 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 863.00 | 35 983.00 | | 24 863.00 |
DL TOTAL (I) | 217 666.00 | 192 803.00 | | 217 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002.00 | 8 082.00 | | 3 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 1 010.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 625.00 | 61 890.00 | | 104 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 544.00 | 66 191.00 | | 53 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 869.00 | 40 335.00 | | 18 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 153.00 | 177 509.00 | | 182 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 819.00 | 370 312.00 | | 399 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 153.00 | 174 510.00 | | 182 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 953.00 | | 678 953.00 | 678 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 953.00 | | 678 953.00 | 678 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 059.00 | 8 560.00 | | 8 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 117.00 | 16 259.00 | | 22 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | 700.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 470.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 470.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 732.00 | -470.00 | | 6 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 8 976.00 | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 637.00 | 733 826.00 | | 700 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 773.00 | 697 843.00 | | 675 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 863.00 | 35 983.00 | | 24 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 253.00 | | 6 890.00 | 135 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 137 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 929.00 | 58 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 265.00 | | 6 890.00 | 56 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 698.00 | 6 737.00 | 4 667.00 | 27 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 130.00 | 6 737.00 | 4 667.00 | 27 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 373.00 | | 3 440.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | | 3 440.00 | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | | 3 440.00 | 4 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 625.00 | 104 625.00 | | 104 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
VB T. V. A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 153.00 | 182 153.00 | | 182 153.00 |