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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 498.00 | 269 514.00 | 2 984.00 | 272 498.00 |
AH Fonds commercial | 212 541.00 | | 212 541.00 | 212 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630 166.00 | 2 195 340.00 | 434 825.00 | 2 630 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 970.00 | 519 729.00 | 168 241.00 | 687 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 772.00 | | 264 772.00 | 264 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 758.00 | 3 281 818.00 | 1 095 940.00 | 4 377 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456 381.00 | 735 628.00 | 1 720 753.00 | 2 456 381.00 |
BN En cours de production de biens | 207 934.00 | | 207 937.00 | 207 934.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 224.00 | | 373 224.00 | 373 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397 004.00 | 386 182.00 | 9 010 823.00 | 9 397 004.00 |
BZ Autres créances | 3 571 192.00 | | 3 571 192.00 | 3 571 192.00 |
CF Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 070 167.00 | 1 121 810.00 | 14 948 358.00 | 16 070 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 447 925.00 | 4 403 627.00 | 16 044 298.00 | 20 447 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 234.00 | 297 234.00 | | 297 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 920.00 | 166 920.00 | | 166 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 389 256.00 | 4 389 256.00 | | 4 389 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
DH Report à nouveau | 37 673.00 | 573 895.00 | | 37 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 331.00 | 2 167 882.00 | | 1 359 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 995.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 969 872.00 | 7 335 639.00 | | 5 969 872.00 |
DP Provisions pour risques | 374 593.00 | 507 345.00 | | 374 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171 806.00 | 1 470 160.00 | | 1 171 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 399.00 | 1 977 505.00 | | 1 546 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 485 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 224.00 | 251 992.00 | | 375 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 537.00 | 4 533 608.00 | | 2 225 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896 766.00 | 4 759 054.00 | | 5 896 766.00 |
EA Autres dettes | 30 501.00 | 49 430.00 | | 30 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 528 027.00 | 10 093 428.00 | | 8 528 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 044 298.00 | 19 406 573.00 | | 16 044 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 679 498.00 | 12 858 598.00 | 15 538 096.00 | 2 679 498.00 |
FG Production vendue services | 272 865.00 | 6 023 228.00 | 6 296 093.00 | 272 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 363.00 | 18 881 826.00 | 21 834 189.00 | 2 952 363.00 |
FM Production stockée | | | -262 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 323 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 916 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 705 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 803 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 274 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 763.00 | |
GE Autres charges | | | 306 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 222 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 97 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 890.00 | 7 751.00 | | 116 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 885.00 | 7 751.00 | | 137 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 934.00 | 87 307.00 | | 56 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 934.00 | 289 258.00 | | 56 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 950.00 | -281 507.00 | | 80 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 936.00 | 304 052.00 | | 207 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 357.00 | 346 367.00 | | 294 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 152 184.00 | 45 381 182.00 | | 35 152 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 792 852.00 | 43 213 301.00 | | 33 792 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 331.00 | 2 167 882.00 | | 1 359 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 000.00 | | 113 000.00 | 4 292 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 4 378 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 000.00 | | 72 000.00 | 3 259 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | 41 000.00 | 251 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978 000.00 | 311 000.00 | 742 000.00 | 1 978 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 820 000.00 | 17 000.00 | 101 000.00 | 820 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 547 000.00 | | 161 000.00 | 547 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367 000.00 | 17 000.00 | 262 000.00 | 1 367 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345 000.00 | 328 000.00 | 1 004 000.00 | 3 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 | | 2 226 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897 000.00 | 5 897 000.00 | | 5 897 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 397 000.00 | 9 397 000.00 | | 9 397 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571 000.00 | 3 571 000.00 | | 3 571 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 981 000.00 | 12 981 000.00 | | 12 981 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 528 000.00 | 8 528 000.00 | | 8 528 000.00 |