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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 328 000.00 | | 10 328 000.00 | 10 328 000.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 399.00 | | 10 330 399.00 | 10 330 399.00 |
CU Autres participations | 10 328 000.00 | | 10 328 000.00 | 10 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999 000.00 | 9 999 000.00 | | 9 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 32 403.00 | 20 159.00 | | 32 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 184.00 | 12 243.00 | | -10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 10 031 119.00 | 10 041 303.00 | | 10 031 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 090.00 | 312 220.00 | | 296 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 281.00 | 315 423.00 | | 299 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 399.00 | 10 356 726.00 | | 10 330 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 029.00 | 59 430.00 | | 59 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 666.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 184.00 | 9 422.00 | | 10 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 184.00 | 12 243.00 | | -10 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 328 000.00 | | | 10 328 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 328 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328 000.00 | | | 10 328 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 258.00 | 1 005.00 | 240 252.00 | 241 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 281.00 | 59 029.00 | 240 252.00 | 299 281.00 |