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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
AP Constructions | 5 004 381.00 | 1 670 774.00 | 3 333 608.00 | 5 004 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 312 381.00 | 1 670 774.00 | 4 641 608.00 | 6 312 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 857.00 | | 227 857.00 | 227 857.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 346.00 | | 329 346.00 | 329 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 727.00 | 1 670 774.00 | 4 970 953.00 | 6 641 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 900.00 | 2 378 900.00 | | 2 378 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | -44 012.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 257.00 | 274 036.00 | | -294 257.00 |
DK Provisions réglementées | 885 217.00 | 871 943.00 | | 885 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 776.00 | 3 491 760.00 | | 2 980 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 092.00 | 1 998 424.00 | | 1 963 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 32 503.00 | | 21 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 063.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 990 177.00 | 2 347 960.00 | | 1 990 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 953.00 | 5 839 719.00 | | 4 970 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 604.00 | 359 091.00 | | 1 056 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 479.00 | | 343 479.00 | 343 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 479.00 | | 343 479.00 | 343 479.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 909.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 274.00 | -13 274.00 | | -13 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 365.00 | 987 288.00 | | 344 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 622.00 | 713 252.00 | | 638 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 257.00 | 274 036.00 | | -294 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822 656.00 | | 489 725.00 | 5 822 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 312 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 312 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 656.00 | | 489 725.00 | 5 822 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 865.00 | 217 909.00 | | 1 452 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 865.00 | 217 909.00 | | 1 452 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871 943.00 | 13 274.00 | | 871 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 943.00 | 13 274.00 | | 871 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 663.00 | 4 449.00 | 928 214.00 | 932 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VB T. V. A. | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 429.00 | 1 030 429.00 | | 1 030 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 654.00 | | | 1 060 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 857.00 | 227 857.00 | | 227 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 819.00 | 1 056 604.00 | 928 214.00 | 1 984 819.00 |