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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 605.00 | 14 846.00 | 759.00 | 15 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 187.00 | 71 631.00 | 147 556.00 | 219 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 188.00 | 95 606.00 | 162 582.00 | 258 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 969.00 | | 277 969.00 | 277 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 913.00 | 12 095.00 | 182 818.00 | 194 913.00 |
BZ Autres créances | 104 953.00 | | 104 953.00 | 104 953.00 |
CF Disponibilités | 536 829.00 | | 536 829.00 | 536 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 428.00 | 12 095.00 | 1 133 333.00 | 1 145 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 616.00 | 107 702.00 | 1 295 915.00 | 1 403 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 124.00 | 184 773.00 | | 187 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 123.00 | 58 351.00 | | 46 123.00 |
DL TOTAL (I) | 266 247.00 | 276 124.00 | | 266 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 065.00 | 4 460.00 | | 454 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 592.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 943.00 | 62 519.00 | | 280 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 810.00 | 171 532.00 | | 195 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 234.00 | 80 070.00 | | 92 234.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 2 659.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 668.00 | 325 832.00 | | 1 029 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 915.00 | 601 956.00 | | 1 295 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 092.00 | 325 832.00 | | 670 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 292.00 | | 160 593.00 | 114 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 698.00 | 14 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 698.00 | 258 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 234 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 591.00 | | 151 201.00 | 93 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | 9 392.00 | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 378.00 | 14 384.00 | 5 156.00 | 86 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 250.00 | 14 384.00 | 5 156.00 | 77 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 810.00 | 195 810.00 | | 195 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 559.00 | 283 559.00 | | 283 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 179 162.00 | 179 162.00 | | 179 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VB T. V. A. | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 065.00 | 94 488.00 | 283 567.00 | 454 065.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 897.00 | 330 630.00 | 14 267.00 | 344 897.00 |
VW T.V.A. | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 668.00 | 670 092.00 | 283 567.00 | 1 029 668.00 |