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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 26 939.00 | 15 060.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 000.00 | 26 939.00 | 15 060.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 153 594.00 | | 153 594.00 | 153 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 111.00 | | 211 111.00 | 211 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 111.00 | 26 939.00 | 226 172.00 | 253 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
DH Report à nouveau | 32 349.00 | 62 965.00 | | 32 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911.00 | 69 383.00 | | 10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 84 596.00 | 173 685.00 | | 84 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 169.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 554.00 | 149 554.00 | | 99 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | 49 200.00 | | 23 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 809.00 | 40 814.00 | | 17 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 575.00 | 239 738.00 | | 141 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 172.00 | 413 423.00 | | 226 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 575.00 | 239 738.00 | | 141 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 895.00 | 3 171.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 15 605.00 | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 818.00 | 265 350.00 | | 159 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 907.00 | 195 967.00 | | 148 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 911.00 | 69 383.00 | | 10 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 917.00 | 7 022.00 | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | 7 022.00 | | 19 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UX Autres créances clients | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 99 554.00 | 99 554.00 | | 99 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 575.00 | 141 575.00 | | 141 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 274.00 | 1 794.00 | | -1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | 4 596.00 | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 23 369.00 | 16 844.00 | | 23 369.00 |
YT Sous‐traitance | 110 968.00 | 141 594.00 | | 110 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | 1 034.00 | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | 2 828.00 | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 789.00 | 41 453.00 | | 24 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 468.00 | 2 454.00 | | 4 468.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 795.00 | 163 034.00 | | 136 795.00 |