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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 18 220.00 | 12 004.00 | 30 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 635.00 | 22 800.00 | 26 835.00 | 49 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 003.00 | | 134 003.00 | 134 003.00 |
BZ Autres créances | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 355.00 | | 155 355.00 | 155 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 989.00 | 22 800.00 | 182 189.00 | 204 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 348.00 | | 189 348.00 | 189 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 524.00 | | | 189 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 080.00 | | 8 280.00 | 29 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | | 8 280.00 | 21 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 080.00 | 3 719.00 | | 19 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 3 719.00 | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 485.00 | 154 654.00 | 14 830.00 | 169 485.00 |
VW T.V.A. | 93 939.00 | 93 939.00 | | 93 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 007.00 | 151 007.00 | | 151 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
ST Autres comptes | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 372.00 | | | 136 372.00 |