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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | 6 400.00 | 9 600.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 759.00 | 17 700.00 | 22 059.00 | 39 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 759.00 | 24 100.00 | 31 659.00 | 55 759.00 |
060 Stock marchandises | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
084 Disponibilités | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
110 Total général Actif | 107 412.00 | 24 100.00 | 83 312.00 | 107 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 350.00 | 112 326.00 | | 86 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
230 Autres produits | 7 923.00 | 8.00 | | 7 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 166.00 | 112 333.00 | | 117 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 777.00 | 52 156.00 | | 42 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 662.00 | -12 478.00 | | -5 662.00 |
242 Autres charges externes. | 47 154.00 | 42 761.00 | | 47 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 1 159.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 640.00 | 13 107.00 | | 11 640.00 |
252 Charges sociales | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 275.00 | 3 142.00 | | 4 275.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 1 247.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 948.00 | 101 093.00 | | 107 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 217.00 | 11 240.00 | | 9 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 1 686.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 862.00 | 9 554.00 | | 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 200.00 | | | 13 200.00 |