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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 667.00 | 8 333.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 393 066.00 | 158 686.00 | 234 380.00 | 393 066.00 |
AP Constructions | 989 179.00 | 317 435.00 | 671 744.00 | 989 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 735.00 | 1 413 583.00 | 799 153.00 | 2 212 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 433.00 | 565 530.00 | 233 903.00 | 799 433.00 |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 414.00 | 2 471 901.00 | 2 197 513.00 | 4 669 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 257.00 | | 1 345 257.00 | 1 345 257.00 |
BN En cours de production de biens | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 668 700.00 | | 1 668 700.00 | 1 668 700.00 |
BT Marchandises | 680 509.00 | | 680 509.00 | 680 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 465.00 | | 1 064 465.00 | 1 064 465.00 |
BZ Autres créances | 838 515.00 | | 838 515.00 | 838 515.00 |
CF Disponibilités | 976 309.00 | | 976 309.00 | 976 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 289.00 | | 6 647 289.00 | 6 647 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 316 703.00 | 2 471 901.00 | 8 844 802.00 | 11 316 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 216.00 | 529 216.00 | | 529 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 563.00 | 1 215 853.00 | | 1 302 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 639.00 | 86 710.00 | | 129 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824 250.00 | 328 746.00 | | 824 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 668.00 | 2 446 526.00 | | 3 071 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302 731.00 | 2 895 726.00 | | 4 302 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 477.00 | 271 006.00 | | 133 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 948.00 | 874 820.00 | | 1 126 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 877.00 | 60 418.00 | | 97 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 546.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 445.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 134.00 | 4 160 961.00 | | 5 773 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 802.00 | 6 607 487.00 | | 8 844 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 518.00 | 4 110 961.00 | | 4 068 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 000.00 | 898 082.00 | | 740 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 049.00 | 305 267.00 | 964 317.00 | 659 049.00 |
FD Production vendue biens | 3 777 548.00 | 355 693.00 | 4 133 241.00 | 3 777 548.00 |
FG Production vendue services | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 748.00 | 660 960.00 | 5 125 708.00 | 4 464 748.00 |
FM Production stockée | | | 337 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 117.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 160.00 | 47 033.00 | | 23 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 208.00 | 108 945.00 | | 238 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 752.00 | 142 590.00 | | 242 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 29 357.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 381.00 | 6 829.00 | | 82 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 954.00 | 36 186.00 | | 82 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 799.00 | 106 404.00 | | 159 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 146.00 | 5 094.00 | | 26 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 698.00 | 6 909 703.00 | | 5 757 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 059.00 | 6 822 993.00 | | 5 628 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 639.00 | 86 710.00 | | 129 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 586.00 | 177 713.00 | | 114 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 825.00 | | 836 695.00 | 3 889 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 106.00 | 4 669 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 106.00 | 4 644 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 825.00 | | 836 695.00 | 3 864 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 455.00 | 532 852.00 | 34 407.00 | 1 973 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 122.00 | 524 519.00 | 34 407.00 | 1 965 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 948.00 | 1 126 948.00 | | 1 126 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 465.00 | 1 064 465.00 | | 1 064 465.00 |
VB T. V. A. | 326 428.00 | 326 428.00 | | 326 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 278.00 | 898 278.00 | | 898 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 559 583.00 | 1 699 838.00 | 1 512 421.00 | 3 559 583.00 |
VI Groupe et associés | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 918 129.00 | | | 1 918 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 351.00 | | | 397 351.00 |
VP Divers | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 524.00 | 508 524.00 | | 508 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 980.00 | 1 944 980.00 | | 1 944 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 928 263.00 | 4 068 518.00 | 1 512 421.00 | 5 928 263.00 |