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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 749.00 | |
BT Marchandises | | | 4 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 679.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 633.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | -19 967.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 968.00 | 20 562.00 | | 18 968.00 |
DL TOTAL (I) | 20 563.00 | 1 595.00 | | 20 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 41.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 274.00 | 23 574.00 | | 31 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 21 636.00 | | 17 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 206.00 | 5 338.00 | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 071.00 | 50 589.00 | | 59 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 633.00 | 52 183.00 | | 79 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 460.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 043.00 | 460.00 | | 8 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 013.00 | -460.00 | | -8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 622.00 | 175 849.00 | | 221 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 654.00 | 155 288.00 | | 202 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 968.00 | 20 562.00 | | 18 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 44 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 34 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 158.00 | 1 688.00 | 609.00 | 33 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 158.00 | 1 688.00 | 609.00 | 33 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |