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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 7 364.00 | 3 377.00 | 3 987.00 | 7 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 019.00 | 137 837.00 | 43 183.00 | 181 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 913.00 | 72 194.00 | 10 719.00 | 82 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 116.00 | 213 407.00 | 75 709.00 | 289 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 919.00 | | 65 919.00 | 65 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 419.00 | 17 177.00 | 301 242.00 | 318 419.00 |
BZ Autres créances | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CF Disponibilités | 142 511.00 | | 142 511.00 | 142 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 250.00 | 17 177.00 | 550 073.00 | 567 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 366.00 | 230 584.00 | 625 781.00 | 856 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 185 967.00 | | | 185 967.00 |
DH Report à nouveau | -81 348.00 | | | -81 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
DL TOTAL (I) | 204 835.00 | | | 204 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 628.00 | | | 279 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
EA Autres dettes | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 946.00 | | | 420 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 781.00 | | | 625 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 946.00 | | | 420 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 662.00 | 23 954.00 | 2 209.00 | 191 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 662.00 | 23 954.00 | 2 209.00 | 191 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 628.00 | 279 628.00 | | 279 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 644.00 | 338 644.00 | | 338 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 463.00 | 338 644.00 | 2 819.00 | 341 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 946.00 | 420 946.00 | | 420 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |