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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 732.00 | 60 684.00 | 20 048.00 | 80 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 256.00 | 113 561.00 | 9 695.00 | 123 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 19 293.00 | 12 398.00 | 31 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 697.00 | 193 538.00 | 3 788 159.00 | 3 981 697.00 |
BT Marchandises | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 004.00 | 933.00 | 464 071.00 | 465 004.00 |
BZ Autres créances | 205 181.00 | | 205 181.00 | 205 181.00 |
CF Disponibilités | 363 763.00 | | 363 763.00 | 363 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 565.00 | 933.00 | 1 044 632.00 | 1 045 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 262.00 | 194 471.00 | 4 832 791.00 | 5 027 262.00 |
CU Autres participations | 3 700 611.00 | | 3 700 611.00 | 3 700 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 700.00 | 132 000.00 | | 92 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 125 826.00 | 259 448.00 | | 1 125 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 003.00 | 866 378.00 | | 507 003.00 |
DK Provisions réglementées | 66 686.00 | 41 917.00 | | 66 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 943.00 | 1 354 470.00 | | 1 846 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 906.00 | 2 115 027.00 | | 1 827 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 031.00 | 504 358.00 | | 549 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 252.00 | 499 710.00 | | 529 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 223.00 | 95 169.00 | | 72 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 918.00 | 50 000.00 | | 6 918.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 6 969.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 848.00 | 3 271 233.00 | | 2 985 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 791.00 | 4 628 703.00 | | 4 832 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 829.00 | 3 271 233.00 | | 1 508 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 1 111.00 | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 765.00 | | 3 450 765.00 | 3 450 765.00 |
FG Production vendue services | 510 026.00 | | 510 026.00 | 510 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 791.00 | | 3 960 791.00 | 3 960 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 770.00 | 23 114.00 | | 24 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 786.00 | 23 114.00 | | 73 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 770.00 | -23 114.00 | | -24 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 004.00 | 5 567 670.00 | | 4 631 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 001.00 | 4 701 293.00 | | 4 124 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 003.00 | 866 378.00 | | 507 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 963.00 | | 48 932.00 | 4 148 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 197.00 | 3 721 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 197.00 | 3 981 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 479.00 | | 12 254.00 | 68 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 176.00 | | 36 678.00 | 143 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937 308.00 | | | 3 937 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 741.00 | 11 797.00 | | 181 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 985.00 | 5 699.00 | | 54 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 757.00 | 6 097.00 | | 126 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 917.00 | 24 770.00 | | 41 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | 933.00 | 2 117.00 | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 776.00 | 933.00 | 271 776.00 | 271 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 693.00 | 25 703.00 | 274 776.00 | 316 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | 5 117.00 | |
UG ‐ Financières | | | 269 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 252.00 | 529 252.00 | | 529 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 465 004.00 | 465 004.00 | | 465 004.00 |
VB T. V. A. | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VC Groupe et associés | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 915.00 | 349 896.00 | 1 309 862.00 | 1 826 915.00 |
VI Groupe et associés | 544 221.00 | 544 221.00 | | 544 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 001.00 | | | 287 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 477.00 | 671 977.00 | 20 500.00 | 692 477.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 848.00 | 1 508 829.00 | 1 309 862.00 | 2 985 848.00 |