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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 199.00 | 46 437.00 | 7 761.00 | 54 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 561.00 | 57 499.00 | 76 061.00 | 133 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BZ Autres créances | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
CF Disponibilités | 153 858.00 | | 153 858.00 | 153 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 329.00 | | 413 329.00 | 413 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 889.00 | 57 499.00 | 489 390.00 | 546 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 171 261.00 | 168 175.00 | | 171 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 429.00 | 3 086.00 | | 16 429.00 |
DL TOTAL (I) | 192 090.00 | 175 661.00 | | 192 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 003.00 | 13 328.00 | | 180 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 130 666.00 | | 79 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828.00 | 25 811.00 | | 24 828.00 |
EA Autres dettes | 11 336.00 | 32 198.00 | | 11 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 300.00 | 203 367.00 | | 297 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 390.00 | 379 029.00 | | 489 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 13 328.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 161.00 | | 2 400.00 | 131 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 062.00 | | | 79 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 799.00 | | 2 400.00 | 51 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 776.00 | 1 723.00 | | 55 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 771.00 | 291.00 | | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 005.00 | 1 433.00 | | 45 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VC Groupe et associés | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 970.00 | 254 970.00 | | 254 970.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 300.00 | 297 300.00 | | 297 300.00 |