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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 746.00 | 23 940.00 | 1 805.00 | 25 746.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 242 471.00 | 54 475.00 | 187 996.00 | 242 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 273.00 | 68 820.00 | 6 452.00 | 75 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 944.00 | 57 032.00 | 33 912.00 | 90 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 985.00 | 204 268.00 | 678 717.00 | 882 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 953.00 | | 889 953.00 | 889 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961 997.00 | 72 095.00 | 5 889 902.00 | 5 961 997.00 |
BZ Autres créances | 443 957.00 | | 443 957.00 | 443 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 300 551.00 | 72 095.00 | 7 228 456.00 | 7 300 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 536.00 | 276 363.00 | 7 907 173.00 | 8 183 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 710 572.00 | | | 710 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 605.00 | | | 211 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 177.00 | | | 1 142 177.00 |
DP Provisions pour risques | 203 825.00 | | | 203 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 648.00 | | | 215 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534 637.00 | | | 1 534 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 931.00 | | | 2 962 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 323.00 | | | 1 609 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
EA Autres dettes | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 615.00 | | | 329 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 549 348.00 | | | 6 549 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 173.00 | | | 7 907 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 549 348.00 | | | 6 549 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 160 163.00 | 368 688.00 | 1 528 851.00 | 1 160 163.00 |
FG Production vendue services | 8 744 423.00 | | 8 744 423.00 | 8 744 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 586.00 | 368 688.00 | 10 273 274.00 | 9 904 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 462 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 479.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 129 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 462 803.00 | | | 10 462 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 251 197.00 | | | 10 251 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 605.00 | | | 211 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 448.00 | | 137 538.00 | 745 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 278.00 | | 10 468.00 | 440 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 620.00 | | 127 070.00 | 281 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 775.00 | 55 837.00 | 20 344.00 | 168 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 10 796.00 | | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 631.00 | 45 041.00 | 20 344.00 | 155 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 126.00 | 80 479.00 | 150 957.00 | 286 126.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 286 126.00 | 152 574.00 | 150 957.00 | 286 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 574.00 | 150 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534 637.00 | 1 534 637.00 | | 1 534 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 931.00 | 2 962 931.00 | | 2 962 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 257.00 | 243 257.00 | | 243 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 445.00 | 210 445.00 | | 210 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 615.00 | 329 615.00 | | 329 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 889 902.00 | 5 889 902.00 | | 5 889 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
VB T. V. A. | 312 039.00 | 312 039.00 | | 312 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VP Divers | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 148.00 | 6 410 598.00 | 23 550.00 | 6 434 148.00 |
VW T.V.A. | 1 040 256.00 | 1 040 256.00 | | 1 040 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 549 348.00 | 6 549 348.00 | | 6 549 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
ST Autres comptes | 690 628.00 | | | 690 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 118.00 | | | 284 118.00 |
YT Sous‐traitance | 4 854 657.00 | | | 4 854 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 314 966.00 | | | 314 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 175 499.00 | | | 6 175 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |