| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 2 503.00 | 1 880.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883.00 | 2 503.00 | 5 380.00 | 7 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 682.00 | | 103 682.00 | 103 682.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 447 079.00 | | 447 079.00 | 447 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 445.00 | | 551 445.00 | 551 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 328.00 | 2 503.00 | 556 825.00 | 559 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 421 209.00 | 384 283.00 | | 421 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 564.00 | 36 926.00 | | 35 564.00 |
DL TOTAL (I) | 466 673.00 | 431 109.00 | | 466 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 823.00 | 31 291.00 | | 40 823.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | 9 856.00 | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 152.00 | 80 147.00 | | 90 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 825.00 | 511 256.00 | | 556 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 152.00 | 80 147.00 | | 90 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 3 184.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 3 184.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 529.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 585.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 2 599.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 7 478.00 | | 6 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 400.00 | 241 604.00 | | 238 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 835.00 | 204 677.00 | | 202 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 564.00 | 36 926.00 | | 35 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 965.00 | 602.00 | | 7 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 7 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 4 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 602.00 | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893.00 | 1 293.00 | 683.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | 1 293.00 | 683.00 | 1 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 103 682.00 | 103 682.00 | | 103 682.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |