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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 834.00 | 220 543.00 | 183 291.00 | 403 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 091.00 | 32 802.00 | 76 289.00 | 109 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 880.00 | 283 985.00 | 270 895.00 | 554 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
BZ Autres créances | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CF Disponibilités | 680 966.00 | | 680 966.00 | 680 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 849.00 | | 875 849.00 | 875 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 729.00 | 283 985.00 | 1 146 744.00 | 1 430 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 414.00 | 70 505.00 | | 220 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 266.00 | 149 908.00 | | 211 266.00 |
DL TOTAL (I) | 437 780.00 | 226 514.00 | | 437 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 030.00 | 138 914.00 | | 227 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | 7 572.00 | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 703.00 | 183 349.00 | | 158 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 036.00 | 177 797.00 | | 317 036.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 965.00 | 507 692.00 | | 708 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 744.00 | 734 206.00 | | 1 146 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 560.00 | 430 663.00 | | 675 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 703.00 | 158 703.00 | | 158 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 030.00 | 43 624.00 | 33 405.00 | 77 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 675.00 | 179 675.00 | 10 000.00 | 189 675.00 |
VW T.V.A. | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 965.00 | 675 560.00 | 33 405.00 | 708 965.00 |