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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 162.00 | 92 074.00 | 29 088.00 | 121 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 595.00 | 22 398.00 | 13 197.00 | 35 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 035.00 | 114 472.00 | 305 563.00 | 420 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 929.00 | | 716 929.00 | 716 929.00 |
CF Disponibilités | 290 350.00 | | 290 350.00 | 290 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 535.00 | | 1 146 535.00 | 1 146 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 570.00 | 114 472.00 | 1 452 098.00 | 1 566 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 270 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 981.00 | 242 665.00 | | 229 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 900.00 | 157 316.00 | | 143 900.00 |
DL TOTAL (I) | 800 881.00 | 696 981.00 | | 800 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742.00 | 20 981.00 | | 9 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 272.00 | 405 460.00 | | 510 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 189.00 | 8 148.00 | | 31 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 140.00 | 57 882.00 | | 77 140.00 |
EA Autres dettes | 22 874.00 | 18 100.00 | | 22 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 217.00 | 510 571.00 | | 651 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 098.00 | 1 207 551.00 | | 1 452 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 217.00 | 510 571.00 | | 651 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 536.00 | | 499.00 | 419 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 258.00 | | 499.00 | 156 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 013.00 | 10 459.00 | | 104 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 013.00 | 10 459.00 | | 104 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VI Groupe et associés | 510 272.00 | 510 272.00 | | 510 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 217.00 | 651 217.00 | | 651 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 052.00 | 29 106.00 | | 26 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | 5 312.00 | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 84 061.00 | 74 383.00 | | 84 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
YT Sous‐traitance | 15 134.00 | 11 677.00 | | 15 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | 2 368.00 | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 142.00 | 31 474.00 | | 28 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 406.00 | 246 643.00 | | 277 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 856.00 | 105 653.00 | | 109 856.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 866.00 | 168 767.00 | | 181 866.00 |