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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 325 334.00 | | 1 325 334.00 | 1 325 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 334.00 | | 5 859 334.00 | 5 859 334.00 |
BZ Autres créances | 1 607 115.00 | | 1 607 115.00 | 1 607 115.00 |
CF Disponibilités | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 037.00 | | 1 632 037.00 | 1 632 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 372.00 | | 7 491 372.00 | 7 491 372.00 |
CU Autres participations | 4 534 000.00 | | 4 534 000.00 | 4 534 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 215 329.00 | | | 2 215 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 139.00 | | | 349 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 469.00 | | | 2 674 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120 352.00 | | | 4 120 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 902.00 | | | 4 816 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 372.00 | | | 7 491 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 902.00 | | | 4 471 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 373.00 | | | -14 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 498.00 | | | 405 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 139.00 | | | 349 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 837.00 | | 32 563.00 | 5 843 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 065.00 | 5 859 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 065.00 | 5 859 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 843 837.00 | | 32 563.00 | 5 843 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118 470.00 | 4 118 470.00 | | 4 118 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 325 335.00 | | 1 325 335.00 | 1 325 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 115.00 | 1 607 115.00 | | 1 607 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 450.00 | 1 607 115.00 | 1 325 335.00 | 2 932 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 903.00 | 4 471 903.00 | 345 000.00 | 4 816 903.00 |