| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 786.00 | 211 260.00 | 7 526.00 | 218 786.00 |
AH Fonds commercial | 3 868 057.00 | 8 560.00 | 3 859 498.00 | 3 868 057.00 |
AP Constructions | 68 208.00 | 36 644.00 | 31 564.00 | 68 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 390.00 | 330 215.00 | 40 175.00 | 370 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 809.00 | 721 230.00 | 161 579.00 | 882 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 228.00 | 1 307 909.00 | 4 113 319.00 | 5 421 228.00 |
BN En cours de production de biens | 30 155 101.00 | 811 417.00 | 29 343 684.00 | 30 155 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 159.00 | | 1 155 159.00 | 1 155 159.00 |
BZ Autres créances | 632 535.00 | | 632 535.00 | 632 535.00 |
CF Disponibilités | 13 991 890.00 | | 13 991 890.00 | 13 991 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 975 699.00 | 811 417.00 | 45 164 283.00 | 45 975 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 396 927.00 | 2 119 325.00 | 49 277 602.00 | 51 396 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 247.00 | 2 136 247.00 | | 2 136 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
DG Autres réserves | 1 423 913.00 | 233 659.00 | | 1 423 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443 073.00 | 1 190 254.00 | | -1 443 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 712.00 | 3 773 785.00 | | 2 330 712.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 528.00 | 1 095 640.00 | | 1 250 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 132 270.00 | 1 057 302.00 | | 1 132 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 382 798.00 | 2 152 942.00 | | 2 382 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 131 029.00 | 33 770 314.00 | | 39 131 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 739.00 | 3 888 748.00 | | 3 962 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 639.00 | 2 242 425.00 | | 1 441 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 930.00 | 13 050.00 | | 10 930.00 |
EA Autres dettes | 17 754.00 | 4 657.00 | | 17 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 564 091.00 | 39 919 193.00 | | 44 564 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 277 602.00 | 45 845 920.00 | | 49 277 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 564 091.00 | | | 44 564 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
FG Production vendue services | 9 975 945.00 | | 9 975 945.00 | 9 975 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 631.00 | | 9 987 631.00 | 9 987 631.00 |
FM Production stockée | | | 8 985 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 256 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -409 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 558 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 765 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 667 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 234.00 | 1 477.00 | | 19 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 234.00 | 21 843.00 | | 19 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 479.00 | 472.00 | | 13 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 541.00 | 472.00 | | 51 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 307.00 | 21 372.00 | | -32 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 187 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 417 608.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 276 155.00 | 26 924 309.00 | | 19 276 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719 228.00 | 25 734 055.00 | | 20 719 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443 073.00 | 1 190 254.00 | | -1 443 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 261.00 | | 105 275.00 | 5 365 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 309.00 | 5 421 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 309.00 | 1 321 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051 503.00 | | 35 340.00 | 4 051 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 269.00 | | 65 447.00 | 1 305 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 4 488.00 | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 319.00 | 173 859.00 | 35 829.00 | 1 161 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 414.00 | 41 846.00 | | 169 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 905.00 | 132 013.00 | 35 829.00 | 991 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152 942.00 | 362 080.00 | 132 224.00 | 2 152 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 795.00 | 659 859.00 | 46 238.00 | 197 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 355.00 | 659 859.00 | 46 238.00 | 206 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 297.00 | 1 021 939.00 | 178 462.00 | 2 359 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021 939.00 | 178 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 739.00 | 3 962 739.00 | | 3 962 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 147.00 | 428 147.00 | | 428 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 515.00 | 343 515.00 | | 343 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 148 783.00 | 39 148 783.00 | | 39 148 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 159.00 | 1 155 159.00 | | 1 155 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 378 629.00 | 378 629.00 | | 378 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 620.00 | 196 620.00 | | 196 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VP Divers | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 171.00 | 1 805 171.00 | | 1 805 171.00 |
VW T.V.A. | 602 339.00 | 602 339.00 | | 602 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 564 091.00 | 44 564 091.00 | | 44 564 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 512.00 | | | 317 512.00 |
ST Autres comptes | 1 321 116.00 | | | 1 321 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 095.00 | | | 607 095.00 |
YT Sous‐traitance | 8 526 074.00 | | | 8 526 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786 712.00 | | | 786 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 202 529.00 | | | 202 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 736.00 | | | 347 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 592 422.00 | | | 3 592 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 223 007.00 | | | 2 223 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 558 510.00 | | | 11 558 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |