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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 022.00 | 25 724.00 | 6 298.00 | 32 022.00 |
AP Constructions | 1 148.00 | 822.00 | 325.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 815.00 | 4 407.00 | 7 407.00 | 11 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 623.00 | 56 797.00 | 84 826.00 | 141 623.00 |
AX Avances et acomptes | 225 542.00 | | 225 542.00 | 225 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 510.00 | 87 750.00 | 340 759.00 | 428 510.00 |
BT Marchandises | 687 496.00 | | 687 496.00 | 687 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BZ Autres créances | 320 872.00 | | 320 872.00 | 320 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 599.00 | | 298 599.00 | 298 599.00 |
CF Disponibilités | 2 251 968.00 | | 2 251 968.00 | 2 251 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 296.00 | | 3 666 296.00 | 3 666 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 806.00 | 87 750.00 | 4 007 055.00 | 4 094 806.00 |
CU Autres participations | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 349.00 | | | 1 142 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 314.00 | | | 703 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 664.00 | | | 2 285 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 734.00 | | | 175 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 028.00 | | | 823 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 963.00 | | | 267 963.00 |
EA Autres dettes | 351 465.00 | | | 351 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 391.00 | | | 1 721 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 055.00 | | | 4 007 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 441.00 | | | 1 588 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 131.00 | | 276 510.00 | 156 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 132.00 | 428 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 132.00 | 380 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 358.00 | | 275 903.00 | 108 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 751.00 | | 607.00 | 15 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 384.00 | 36 498.00 | 4 132.00 | 55 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | 9 775.00 | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 435.00 | 26 723.00 | 4 132.00 | 39 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 028.00 | 823 028.00 | | 823 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 465.00 | 351 465.00 | | 351 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
VC Groupe et associés | 189 722.00 | 189 722.00 | | 189 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 455.00 | 15 505.00 | 63 324.00 | 148 455.00 |
VI Groupe et associés | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 232.00 | 428 232.00 | | 428 232.00 |
VW T.V.A. | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 391.00 | 1 588 441.00 | 63 324.00 | 1 721 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |