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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 439.00 | 191 457.00 | 88 982.00 | 280 439.00 |
040 Immobilisations financières | 148 937.00 | | 148 937.00 | 148 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 414.00 | 191 457.00 | 237 957.00 | 429 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
072 Créances – Autres | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
084 Disponibilités | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
110 Total général Actif | 566 703.00 | 191 457.00 | 375 247.00 | 566 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 927.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
242 Autres charges externes. | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 572.00 | | | 423 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 197.00 | | | 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197.00 | | | 197.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 144.00 | | | 144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 144.00 | | | 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280.00 | | | 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 221.00 | | | 1 221.00 |