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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151 800.00 | 1 961 109.00 | 190 691.00 | 2 151 800.00 |
AH Fonds commercial | 58 199 394.00 | | 58 199 394.00 | 58 199 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 075 232.00 | | 1 075 232.00 | 1 075 232.00 |
AN Terrains | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 1 610 859.00 | 946 090.00 | 664 768.00 | 1 610 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278 342.00 | 3 130 326.00 | 3 148 016.00 | 6 278 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 678 322.00 | 6 040 766.00 | 63 637 556.00 | 69 678 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800 988.00 | | 28 800 988.00 | 28 800 988.00 |
BZ Autres créances | 6 208 989.00 | | 6 208 989.00 | 6 208 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 405 867.00 | 4 403.00 | 13 401 463.00 | 13 405 867.00 |
CF Disponibilités | 23 886 276.00 | | 23 886 276.00 | 23 886 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 672.00 | | 693 672.00 | 693 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 024 507.00 | 4 403.00 | 73 020 103.00 | 73 024 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 702 829.00 | 6 045 169.00 | 136 657 659.00 | 142 702 829.00 |
CU Autres participations | 24 223.00 | 3 240.00 | 20 983.00 | 24 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 344 931.00 | 36 344 931.00 | | 36 344 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 856.00 | 1 720 856.00 | | 1 720 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822 732.00 | 1 667 473.00 | | 1 822 732.00 |
DH Report à nouveau | 9 557 584.00 | 6 607 658.00 | | 9 557 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080 026.00 | 3 105 186.00 | | 3 080 026.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 52 527 316.00 | 49 447 290.00 | | 52 527 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 211.00 | 423 211.00 | | 307 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 211.00 | 423 211.00 | | 307 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809.00 | 252 758.00 | | 1 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 703.00 | 4 492 140.00 | | 2 517 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 822 529.00 | 13 644 948.00 | | 15 822 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 901 736.00 | 50 087 478.00 | | 44 901 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 925 912.00 | 5 200 415.00 | | 5 925 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 310.00 | 269 426.00 | | 173 310.00 |
EA Autres dettes | 14 480 129.00 | 13 848 163.00 | | 14 480 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 823 131.00 | 87 795 331.00 | | 83 823 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 657 659.00 | 137 665 832.00 | | 136 657 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 188 961.00 | | 46 188 961.00 | 46 188 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 188 961.00 | | 46 188 961.00 | 46 188 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 199 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 119 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 667 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 948 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 433.00 | |
GE Autres charges | | | 175 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 318 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 881 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 950 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547 851.00 | 147 876.00 | | 547 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 351.00 | 147 876.00 | | 690 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 535.00 | 156 056.00 | | 337 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 61 342.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 535.00 | 230 535.00 | | 361 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 815.00 | -82 658.00 | | 328 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 939 372.00 | 492 831.00 | | 939 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260 015.00 | 348 710.00 | | 1 260 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 961 720.00 | 45 861 493.00 | | 46 961 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 881 694.00 | 42 756 307.00 | | 43 881 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080 026.00 | 3 105 186.00 | | 3 080 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 402 835.00 | | 343 262.00 | 69 402 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 575.00 | 45 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 775.00 | 69 678 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 426 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 200.00 | 8 206 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 344 000.00 | | 82 428.00 | 61 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000 567.00 | | 260 834.00 | 8 000 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 792 292.00 | 1 300 433.00 | 55 200.00 | 4 792 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653 794.00 | 307 314.00 | | 1 653 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 497.00 | 993 118.00 | 55 200.00 | 3 138 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 211.00 | 24 000.00 | 140 000.00 | 423 211.00 |
6T Sur comptes clients | | | 2 700.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 343.00 | | 2 700.00 | 10 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 739.00 | 24 000.00 | 142 700.00 | 434 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 901 736.00 | 44 901 736.00 | | 44 901 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516 973.00 | 2 516 973.00 | | 2 516 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435 245.00 | 2 435 245.00 | | 2 435 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 310.00 | 173 310.00 | | 173 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 480 129.00 | 14 480 129.00 | | 14 480 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
UX Autres créances clients | 28 800 988.00 | 28 800 988.00 | | 28 800 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VC Groupe et associés | 694 617.00 | 694 617.00 | | 694 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 703.00 | 2 517 703.00 | | 2 517 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 945.00 | 612 945.00 | | 612 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 362.00 | 614 362.00 | | 614 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798 980.00 | 4 634 987.00 | 163 992.00 | 4 798 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 672.00 | 693 672.00 | | 693 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 753 580.00 | 35 568 370.00 | 185 210.00 | 35 753 580.00 |
VW T.V.A. | 359 331.00 | 359 331.00 | | 359 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 000 601.00 | 68 000 601.00 | | 68 000 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |