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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
AP Constructions | 783 082.00 | 187 940.00 | 595 143.00 | 783 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 846.00 | 8 217.00 | 2 629.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 938.00 | 196 157.00 | 684 781.00 | 880 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 069.00 | 196 157.00 | 727 912.00 | 924 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 647.00 | 197 647.00 | | 197 647.00 |
DH Report à nouveau | 42 010.00 | 33 968.00 | | 42 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 492.00 | 8 042.00 | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 256 149.00 | 250 657.00 | | 256 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 027.00 | 464 646.00 | | 461 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 21 775.00 | | 4 349.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 762.00 | 486 420.00 | | 471 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 912.00 | 737 077.00 | | 727 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 419.00 | 65 253.00 | | 66 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 926.00 | 57 212.00 | | 60 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 492.00 | 8 042.00 | | 5 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 938.00 | | | 880 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 938.00 | | | 880 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 823.00 | 33 334.00 | | 162 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 823.00 | 33 334.00 | | 162 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 968.00 | 48 432.00 | 174 453.00 | 460 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 762.00 | 59 226.00 | 174 453.00 | 471 762.00 |